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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.37% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 주가등락폭이 너무 커 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.49% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 2,810원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 28일 오후 12시50분 현재 주가변동없이 전일과 같은 2,010원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 25.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 7.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성공조	5위	4.6%	1위	-7.1%	1위	-1.5
화신	2위	5.6%	2위	-9.6%	2위	-1.7
유성기업	4위	5.1%	3위	-11.2%	3위	-2.2
디아이씨	1위	7.6%	5위	-25.6%	4위	-3.3
한일이화	3위	5.3%	4위	-19.1%	5위	-3.6
운수장비	-	5.8%	-	-11.4%	-	-1.9
코스피	-	3.4%	-	-1.0%	-	-0.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 운수장비업종은 0.37% 하락중이다.

한일이화	1,375원 ▲50(+3.77%)	유성기업	1,580원 ▲40(+2.60%)
삼성공조	5,110원 ▲30(+0.59%)	화신	1,415원 ▲20(+1.43%)

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	디아이씨	화신	한일이화	유성기업	삼성공조
ROE	12.5	12.4	20.7	7.8	0.7
PER	2.9	2.1	1.7	3.0	42.8
PBR	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
기준년월		2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,250주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 352,935주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 354,185주를 순매수했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.79%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.49%를 보였으며 외국인은 2.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.82%로 가장 높았고, 기관이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 2,810원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,810원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,810원대는 전체 거래의 28.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,840원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 2,810원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 1,840원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 1,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,840원대의 지지가능성과 2,810원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 신고자 유리자산운용, 장내매수를 통해 디아이씨 지분 1.6% 증가, 보유지분 10.1% (2008년10월10일)

[포인트검색]

(주)디아이씨 (투자주의)종가급변 종목
11월21일 :
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