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[투데이리포트]디아이씨, "2분기에도 Earn..."적극매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 10일 디아이씨(092200)에 대해 "2분기에도 Earnings Surprise 이어질 전망"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,900원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 안동훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 디아이씨(092200)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 현대차에서 받은 신규 라인 증설 효과, 6속 자동변속기의 생산 증가, 중장비(지게차와 굴삭기) 시장의 회복세 지속 등이 이루어지면서 높은 성장세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "개선되는 동사 실적을 투자지표가 아직 반영하고 있지 못하고 있는데 이는 작년 적자로 이익 지속성에 대한 신뢰성이 미흡하고, Overhanging 문제(썬캐피탈 조합은 작년 말 기준으로 6.0%<131만주>를 보유하였으나, 5월 말 기준으로 모두 정리된 것으로 추정됨) 등이 있었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 순이익은 큰 폭의 Turn-around가 예상되고, ROE는 12.8%까지 상승할 전망이며, 향후 3년 간(’10~’12) 평균 ROE값이 14.5%까지 상승함에 따라 수익성 개선 추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,950 | 7,000 | 6,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 6,900원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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