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[투데이리포트]디아이씨, "트렌드에 부합하는 ..."매수(신규)_리딩
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| 리딩증권은 20일 디아이씨(092200)에 대해 "트렌드에 부합하는 제품 믹스 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 리딩증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 디아이씨(092200)에 대해 "동사는 DCT 기어 부품을 독점 생산 및 납품할 계획이며, 실적 추정 에는 반영하지 않았으나 폭스바겐의 DSG공장 증설에 추가 대응할 가능성도 높다고 예상된다. 따라서 올해 관련 매출액은 30억원, 15년 430억원, 16년 1,065억원이 전망되며 아직까지 비중은 크지 않으나 향후 DCT 부품 매출 비중은 크게 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "현재는 대부분의 투자가 마무리되는 단계로 올해 연간 capex는 200억원 (vs 13년 457억원)에 머무를 전망이다. 따라서 고정성 비용 (감가상각비+인건비)의 매출 대비 비중은 올해 14.7%, 15년 12.9%, 16년 11.7%로 외형 확대와 함께 꾸준히 하락해 영업레버리지 효과가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기와 2분기 중장비 부문의 외형은 감소했으나 이익률은 각각 0.6%p, 2.5%p 개선됐고 절대 영업이익 규모도 2분기 누적으로 전년 대비 9.6% 증가했다. 또한 7, 8월 중장비 부문에서의 작년 대비 크게 개선된 실적을 고려하면, 3분기에도 작년 대비 대폭 개선된 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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