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[종목현미경]디아이씨_현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.56% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 20일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 5,740원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 9.18% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
상신브레이크 | 1위 | 2.8% | 1위 | -4.7% | 1위 | -1.6 |
유성기업 | 2위 | 2.4% | 5위 | -16.7% | 4위 | -6.9 |
디아이씨 | 3위 | 2.3% | 3위 | -9.2% | 2위 | -3.9 |
지엠비코리아 | 4위 | 1.7% | 2위 | -7.0% | 3위 | -4.1 |
SJM | 5위 | 1.6% | 4위 | -12.6% | 5위 | -7.8 |
코스피 | - | 0.6% | - | 0.9% | - | 1.5 |
운수장비 | - | 1.7% | - | 2.9% | - | 1.7 |
관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.56% |
유성기업 |
6,040원 ▼10(-0.17%) | SJM |
7,150원 ▼150(-2.05%) |
상신브레이크 |
6,460원 ▼140(-2.12%) | 지엠비코리아 |
6,370원 ▼50(-0.78%) |
9월1일에 디아이씨 2/4분기(2014년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,293.8억 | 63.5억 | 6.6억 |
직전분기 대비 | 53.8% 증가 | 24.7% 증가 | 73.0% 감소 |
전년동기 대비 | 54.7% 증가 | 63.1% 증가 | 70.8% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
디아이씨 | 지엠비코리아 | 상신브레이크 | SJM | 유성기업 | |
ROE | 2.2 | 10.0 | 17.9 | 3.1 | 7.2 |
PER | 33.2 | 6.2 | 7.6 | 27.1 | 8.4 |
PBR | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.6 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 209,475주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 29,072주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 180,403주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.79%를 보였으며 외국인은 7.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.6%로 가장 높았고, 기관이 17.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.6%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 5,900원대에 주요매물대가 존재. |
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