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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -6.13% - 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 2일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.93% 하락하면서 5,010원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 7.73% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 운수장비업종의 위험대비수익률 -8.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이씨	1위	2.6%	2위	-7.7%	2위	-2.9
대유신소재	2위	2.1%	4위	-11.9%	3위	-5.6
대창단조	3위	1.6%	1위	9.2%	1위	5.7
SJM	4위	1.3%	3위	-8.2%	4위	-6.2
지엠비코리아	5위	1.1%	5위	-12.5%	5위	-11.3
코스피	-	0.7%	-	-2.8%	-	-4.0
운수장비	-	1.5%	-	-13.4%	-	-8.9

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -6.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 6.13% 하락하고 있다.

지엠비코리아	5,930원 ▼240(-3.89%)	대유신소재	1,185원 ▼30(-2.47%)
대창단조	57,100원 ▼900(-1.55%)	SJM	7,170원 ▲70(+0.99%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 5,010원으로 2,990원(59%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 이재일 에널리스트가 " 1분기 예상된 부진, 2분기부터 개선 본격화, 1분기 실적 부진은 예상된 수순. 국내 완성차의 1분기 출고 판매가 부진하였고 작년 신형 쏘나타 출시로 인한 기저 효과도 있었기 때문. 또한, 동사의 투자포인트인 신형 투싼과 Geely의 GC9 모두 3월 말 출시 돼 1분기 실적에 영향력이 크지 않았다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

5월18일에 디아이씨 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,237.2억	62.2억	18.8억
직전분기 대비	54.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	48.9% 증가	26.7% 증가	14.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준. PBR은 0.68로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	디아이씨	대유신소재	대창단조	지엠비코리아	SJM
ROE	-2.0	1.2	12.0	9.1	4.8
PER	-	82.8	6.7	6.3	16.0
PBR	0.7	1.0	0.8	0.6	0.8
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월29일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 141,055주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 79,771주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 61,284주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.32%를 보였으며 기관은 5.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.34%로 가장 높았고, 기관이 14.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,900원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.