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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.35% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.3%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 8,180원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 4일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.91% 하락하면서 8,720원을 기록하고 있는 디아이씨는 지난 1개월간 47.8% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디아이씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디아이씨의 위험을 고려한 수익률은 14.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디아이씨가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디아이씨	1위	3.3%	1위	47.8%	1위	14.4
화신	2위	2.5%	4위	-12.1%	2위	-4.8
세원정공	3위	2.4%	5위	-13.1%	4위	-5.4
세종공업	4위	2.0%	3위	-11.0%	5위	-5.4
대원강업	5위	1.0%	2위	-5.1%	3위	-5.0
코스피	-	1.1%	-	-7.2%	-	-6.5
운수장비	-	1.7%	-	0.1%	-	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.35% 하락하고 있다.

대원강업	4,600원 ▼70(-1.50%)	세종공업	9,080원 ▼160(-1.73%)
세원정공	21,300원 ▼650(-2.96%)	화신	5,460원 ▼160(-2.85%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디아이씨의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,720원으로 2,280원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 이윤석 에널리스트가 " 애물단지 중국법인이 효자로 바뀌는 시기, 중국시장내 로컬업체 판매호조세에 힘입은 중국법인 성장이 시작되는 한 해가 될 것으로 전망한다. 중국 로컬업체인 지리자동차의 판매성장이 가시화되고, 미션을 내재화하는 과정에 있어 트랜스미션 부품을 납품하는 대일기배의 본격적인 실적 성장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 이베스트증권의 이정훈 에널리스트가 " 길이 보이기 시작한 Geely, 중국법인에 주목하라, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

8월17일에 디아이씨 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,357.0억	96.0억	62.0억
직전분기 대비	69.9% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	63.3% 증가	95.5% 증가	180.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.26%로 업종평균 수준. PBR은 1.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디아이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	디아이씨	세종공업	대원강업	세원정공	화신
ROE	-2.0	7.4	2.8	5.2	18.7
PER	-	6.5	20.8	8.5	2.8
PBR	1.2	0.5	0.6	0.4	0.5
기준년월				2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월28일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 71,830주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 580,387주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 652,217주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 4.3%로 적정수준 최근 한달간 디아이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.44%를 보였으며 기관은 4.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.43%로 가장 높았고, 외국인이 7.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,180원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,180원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,180원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,180원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,180원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

9월4일14시35분 :(주)디아이씨 타인에대한채무보증결정
(주)디아이씨 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
(주)디아이씨 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
9월1일 :8월10일 :