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[종목현미경]기신정기_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.68% - 기신정기_장기적 관점에서 턴어라운드 추세 유효 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 6,720원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 29일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.89% 오른 6,480원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 0.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
신성홀딩스 | 1위 | 6.0% | 5위 | -15.5% | 5위 | -2.5 |
대경기계 | 2위 | 4.8% | 3위 | 11.5% | 3위 | 2.3 |
케이아이씨 | 3위 | 4.6% | 2위 | 15.5% | 2위 | 3.3 |
KC코트렐 | 4위 | 4.1% | 1위 | 38.4% | 1위 | 9.3 |
기신정기 | 5위 | 1.5% | 4위 | -0.5% | 4위 | -0.3 |
코스피 | - | 2.6% | - | 3.3% | - | 1.2 |
기계 | - | 3.7% | - | 10.3% | - | 2.7 |
관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.68% |
KC코트렐 |
6,650원 ▲220(+3.42%) | 케이아이씨 |
5,140원 ▼30(-0.58%) |
신성홀딩스 |
5,580원 ▼70(-1.24%) | 대경기계 |
1,460원 ▲5(+0.34%) |
10월17일에 기신정기 2/4분기(2008년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 186.0억 | 37.9억 | 30.0억 |
직전분기 대비 | 4.2% 증가 | 9.0% 감소 | 25.5% 감소 |
전년동기 대비 | 27.8% 증가 | 27.0% 증가 | 5.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
기신정기 | 대경기계 | KC코트렐 | 케이아이씨 | 신성홀딩스 | |
ROE | 9.7 | 11.6 | 9.8 | 10.3 | 29.9 |
PER | 6.9 | 16.3 | 17.4 | 8.8 | 5.3 |
PBR | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.6 |
기준년월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 | 2008년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인이 30주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,874주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 76주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 57,950주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.79%를 보였으며 외국인은 10.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.26%로 가장 높았고, 기관이 2.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.08%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 6,720원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
기신정기(주) 단기차입금 증가결정(자진공시)
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