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[투데이리포트]기신정기, "안정적인 사업구조에..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 기신정기(092440)에 대해 "안정적인 사업구조에 성장성을 더하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 김봉기, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사의 성장성은 기존 주력 사업인 중소형 몰드베이스의 안정적인 성장: 추가가공 및 전가공 비중 증가에 따른 평균제품가격의 지속적인 상승(ASP: P Factor, 2006년~2009년 CAGR 9.2%)추세 유지, 수요 산업의 Life Cycle이 짧아짐에 따라, 판매량 또한 안정적인 성장(Q Factor, 2006년~2009년 CAGR 5.0%)을 유지할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특히, 동사가 진출계획을 가지고 있는 광주 첨단과학국가산업단지는 삼성광주전자(2011년 삼성전자로 흡수합병), LG이노텍 등 대기업들의 대규모 설비 투자 및 금형 집적화단지 조성이 진행될 것으로 보여 향후 견조한 수요처를 확보할 수 있을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2009년말 기준 순현금(560억원, 시가총액의 31%)상태다. 2004~2009년 평균 EBITDA 대비 Capex 투자 비중이 38.2% 수준으로, 동사의 동기간 Capex는 연평균 76억원, EBITDA는 약 204억원 수준인 점을 고려하면 향후에도 현금은 지속적으로 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 576.9 | 618.1 | 861 | +39.3 | 216 | -2.88 |
| 영업이익 | 145.7 | 135.7 | 217 | +59.91 | 54 | -11.33 |
| 순이익 | 110.8 | 121.6 | 198 | +62.83 | 52 | -6.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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