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[투데이리포트]기신정기, "대형 몰드베이스 시..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 21일 기신정기(092440)에 대해 "대형 몰드베이스 시장 진출 3분기 이후 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기신정기(092440)에 대해 "중대형 몰드베이스 시장 진출은 경쟁력을 이미 보유하고 높은 시장점유율(60% 수준)을 보이고 있는 중소형 몰드베이스 시장뿐만 아니라, 중대형 몰드베이스까지 생산∙판매함으로써 전체 몰드베이스 시장에서의 지배력이 높아진다는데 의의를 둘 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이번 실적은 핵심사업인 몰드베이스(매출비중 88%)에서 192억원의 실적을 기록하여 전년동기대비 +4.6%, 전분기대비 +7.5% 증가였다는 데 의의를 둘 수 있으며, 향후에도 추가가공 및 전가공 비중 증가에 따른 평균제품가격(ASP)의 지속적인 상승 및 수요 산업의 Life Cycle 감소로 인한 판매량의 안정적인 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 OP margin 20%를 상회(OP margin 2005년 ~ 2009년 평균 22.8%, 2010년 25.2% 전망)하는 고마진 사업구조를 유지하고 있으며 향후에도 고마진 사업구조는 유지 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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