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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.47% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 - 기신정기_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 6,090원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.32% 오른 5,940원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 12.08% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -7.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화천기공	1위	3.8%	2위	11.4%	2위	3.0
기신정기	2위	3.5%	1위	12.1%	1위	3.4
한국카본	3위	3.5%	3위	-7.8%	3위	-2.2
한미반도체	4위	2.0%	4위	-10.7%	4위	-5.3
엔케이	5위	2.0%	5위	-18.6%	5위	-9.3
코스피	-	1.2%	-	-6.2%	-	-5.1
기계	-	1.4%	-	-10.0%	-	-7.1

관련종목들 상승 우세, 기계업종 +1.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.47% 상승중이다.

한미반도체	7,930원 ▲30(+0.38%)	화천기공	65,400원 0 (0.00%)
한국카본	6,230원 ▲170(+2.81%)	엔케이	4,810원 ▲80(+1.69%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,940원으로 3,060원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 이트레이드증권의 주신홍 에널리스트가 " 매출 급증 기대, 중대형 몰드베이스는 1세트당 3750만원으로 2010년 몰드베이스의 평균제품단가인 100만원의 40배 가까이 되는 상품이다. 2011년에는 46.5억원의 추가적인 매출이 발생할 것으로 전망되며, 2012년 76억원, 2013년 100억원이 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, NH증권의 문현식 에널리스트가 " 주가에 대한 평가는 확연히 달라지게 될 것, 안정적인 실적 및 재무구조를 보유한 회사의 경우 차세대 성장동력 확보가 주가의 catalyst가 되는 경우가 많으며 결국 현재 동사가 추진중인 중대형 금형시장에서의 경쟁력 확보와 이에 따른 성장률 확대 여부에 따라 주가에 대한 평가는 확연히 달라지게 될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 현재 24.74%로 업종평균 상회. PER은 8.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	기신정기	한미반도체	한국카본	화천기공	엔케이
ROE	11.2	21.0	4.7	8.6	3.1
PER	8.9	6.0	23.7	9.6	34.0
PBR	1.0	1.3	1.1	0.8	1.0
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 5월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 252,401주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 40,430주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 211,971주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.84%를 보였으며 외국인은 4.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.94%로 가장 높았고, 기관이 14.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,090원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,090원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,090원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,880원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,090원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,880원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,880원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,880원대의 지지가능성과 6,090원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

기신정기(주) 감사보고서제출
기신정기(주) 주주총회소집결의
기신정기(주) 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
기신정기(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
5월19일 :5월19일 :4월29일 :4월28일 :