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[투데이리포트]기신정기, "작지만 강한 회사..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 28일 기신정기(092440)에 대해 "작지만 강한 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 주신홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사의 2011년 연말 순현금은 775억원으로 예상되나 시가총액은 1,343억원에 불과하여 영업가치는 568억원에 거래되어 지나친 저평가 상태라는 견해다.(11F EV/EBITDA 2.2배)"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기존에 예상했던 삼성전자 가전향 중대형 몰드베이스는 1세트당 3,750만원으로 2011년(3월 결산기준)에는 46.5억원(기신정기 가이던스)의 매출이 발생할 것으로 전망되었으나, 현재 생산되고 있는 제품은 삼성전자 가전향 제품은 아니며 제품단가는 1,000~1,500만원 정도로 2011년 매출은 20억 정도 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 7월 4일 제품가격(ASP)을 6%가량 인상했다. 또한 추가가공(표준형 몰드베이스 가격의 2배), 전가공(표준형 몰드베이스 가격의 3~4배)상품의 비중 확대로 몰드베이스 평균제품단가가 2010년에 비해 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 576.9 | 618.1 | 900 | +45.61 | 230 | +7.08 |
| 영업이익 | 145.7 | 135.7 | 201 | +48.12 | 56 | +27.85 |
| 순이익 | 110.8 | 121.6 | 175 | +43.91 | 47 | +12.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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