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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.83% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.52% 오른 5,340원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 7.99% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률인 13.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양물산	1위	3.9%	4위	-2.5%	4위	-0.6
세원셀론텍	2위	2.3%	3위	6.0%	3위	2.5
SIMPAC	3위	2.2%	2위	7.3%	2위	3.3
대경기계	4위	1.7%	5위	-6.6%	5위	-3.8
기신정기	5위	1.1%	1위	8.0%	1위	7.2
코스피	-	0.8%	-	8.0%	-	10.0
기계	-	1.1%	-	14.3%	-	13.0

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.83% 상승중이다.

SIMPAC	5,440원 ▲30(+0.55%)	대경기계	2,625원 ▼30(-1.13%)
동양물산	23,050원 ▼550(-2.33%)	세원셀론텍	4,260원 ▲25(+0.59%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,340원으로 3,660원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화증권의 정홍식 에널리스트가 " 삼성전자 스마트 폰 & 태블릿PC 판매 확대 수혜, 특히 삼성전자로 공급되는 모바일용 추가가공 몰드베이스의 ASP는 표준형 몰드베이스 대비 약 2.1배 높아 이번 3분기(10월~12월) 동사의 몰드베이스 ASP는 처음으로 100만원대를 경신하였다. 향후에도 국내 IT스마트기기의 경쟁력 강화로 동사의 몰드베이스 ASP는 추세적으로 상승할 것으로 보인다..." (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 주신홍 에널리스트가 " 스마트폰용 MOLD BASE 수요 사상 최대, 2011년 삼성전자 스마트폰 판매 증가로 인하여 삼성전자 스마트폰용 MOLD BASE 수요가 사상 최대로 증가하였다. 삼성전자 향 MOLD BASE는 일반 MOLD BASE에 비하여 추가가공이 많이 들어가는 제품이라 일반 제품에 비해 단가가 2배 이상 높은 제품이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

1월25일에 기신정기 3/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	240.2억	51.7억	47.3억
직전분기 대비	5.3% 증가	6.9% 증가	13.4% 증가
전년동기 대비	18.5% 증가	10.8% 증가	30.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.02%로 업종평균 상회. PER은 9.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	기신정기	대경기계	세원셀론텍	SIMPAC	동양물산
ROE	9.4	-4.1	-1.5	17.9	8.4
PER	9.2	-	-	5.6	12.6
PBR	0.9	1.9	1.2	1.0	1.1
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,440주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,560주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 46,000주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.02%를 보였으며 기관은 4.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.28%로 가장 높았고, 외국인이 3.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,270원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,270원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,270원대는 전체 거래의 28.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,170원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,270원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,270원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.