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[투데이리포트]기신정기, "3월결산 배당메리트..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 기신정기(092440)에 대해 "3월결산 배당메리트 고려하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사는 현재 무차입경영을 유지하며, 순현금 718억원(시가총액 대비 약 43%)을 보유하고 있어 재무적 안정성도 높다. 또한 동사는 3월결산 법인으로 전년과 동일한 DPS 200원을 가정할 경우 배당수익률 3.5% 수준으로 배당메리트가 높다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "삼성전자 IT 스마트기기(스마트 폰 & 태블릿PC)의 글로벌 판매 증가에 수혜를 받아 동사의 몰드베이스 실적이 점진적인 상승세를 보이고 있다. 삼성전자로 공급하는 모바일용 추가가공 몰드베이스의 ASP는 표준형 몰드베이스 대비 2배 이상 높기 때문에 삼성전자 향 제품비중 증가는 동사의 실적개선으로 직결되는 구조"라고 밝혔다. 한편 "과거에는 중소형 몰드베이스에서 추가가공 및 완성가공 비중 확대에 따른 안정적인 ASP 상승이 실적개선을 견인하였다면, 2012년에는 신규 아이템인 대형 몰드베이스 사업강화 & 기존사업인 플레이트 사업 강화로 매출성장 속도가 조금 더 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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