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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.62% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 5,470원선이 지지대로 작용.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 13일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.81% 오른 5,990원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 9.93% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엔케이	1위	3.3%	1위	27.3%	2위	8.2
SIMPAC	2위	2.3%	2위	13.1%	3위	5.7
STX메탈	3위	1.7%	5위	-5.9%	5위	-3.4
한미반도체	4위	1.4%	4위	-1.3%	4위	-0.8
기신정기	5위	1.2%	3위	9.9%	1위	8.2
코스피	-	0.8%	-	1.4%	-	1.7
기계	-	1.3%	-	-3.5%	-	-2.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 기계업종은 0.62% 하락중이다.

SIMPAC	6,200원 ▲90(+1.47%)	한미반도체	6,320원 0 (0.00%)
엔케이	5,580원 ▲90(+1.64%)	STX메탈	7,150원 ▼120(-1.65%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,990원으로 3,010원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 정홍식 에널리스트가 " 3월결산 배당메리트 고려하자, 동사는 현재 무차입경영을 유지하며, 순현금 718억원(시가총액 대비 약 43%)을 보유하고 있어 재무적 안정성도 높다. 또한 동사는 3월결산 법인으로 전년과 동일한 DPS 200원을 가정할 경우 배당수익률 3.5% 수준으로 배당메리트가 높다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

1월25일에 기신정기 3/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	240.2억	51.7억	47.3억
직전분기 대비	5.3% 증가	6.9% 증가	13.4% 증가
전년동기 대비	18.5% 증가	10.8% 증가	30.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.02%로 업종평균 상회. PER은 10.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	기신정기	SIMPAC	엔케이	STX메탈	한미반도체
ROE	9.4	17.9	3.8	2.3	11.1
PER	10.1	6.5	30.1	20.1	8.7
PBR	0.9	1.2	1.1	0.5	1.0
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 22,710주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 14,044주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,754주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.94%를 보였으며 기관은 4.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.01%로 가장 높았고, 기관이 9.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,470원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,470원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,470원대는 전체 거래의 32.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,470원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,470원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

기신정기(주) (정정)유형자산취득결정(자율공시)
2월29일 :