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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.2% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 24일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.06% 오른 4,950원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 6.6% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 기계업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국카본	1위	2.8%	2위	-4.8%	2위	-1.6
S&TC	2위	2.5%	1위	-2.9%	1위	-1.1
SIMPAC	3위	2.4%	3위	-5.7%	3위	-2.3
한미반도체	4위	2.1%	5위	-13.2%	5위	-6.2
기신정기	5위	1.6%	4위	-6.6%	4위	-4.1
코스피	-	1.2%	-	-7.6%	-	-6.3
기계	-	1.5%	-	-9.7%	-	-6.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.2% 상승중이다.

한국카본	5,620원 ▲30(+0.54%)	한미반도체	5,150원 ▲60(+1.18%)
SIMPAC	4,980원 0 (0.00%)	S&TC	18,200원 ▼100(-0.55%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.66%로 업종평균 상회. PER은 7.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	기신정기	SIMPAC	한국카본	한미반도체	S&TC
ROE	9.7	17.9	3.0	11.1	1.6
PER	8.0	5.1	30.0	6.9	50.6
PBR	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
기준년월	2011년12월		2011년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월8일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 26,670주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 11,729주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,399주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.44%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.39%를 보였으며 기관은 4.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.18%로 가장 높았고, 외국인이 6.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,900원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,120원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

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