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- 위험대비수익률 -2.7, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.57% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.7, 업종평균치보다 낮아 17일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.73% 오른 6,400원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 4.48% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 기계업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SIMPAC	1위	2.9%	5위	-24.7%	5위	-8.5
세원셀론텍	2위	2.3%	2위	3.3%	2위	1.4
한미반도체	3위	2.1%	1위	12.1%	1위	5.7
STX엔진	4위	2.0%	4위	-11.4%	4위	-5.6
기신정기	5위	1.6%	3위	-4.5%	3위	-2.7
코스피	-	0.6%	-	-1.7%	-	-2.8
기계	-	1.0%	-	-1.4%	-	-1.4

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.57% 하락하고 있다.

STX엔진	8,100원 ▼140(-1.70%)	세원셀론텍	3,615원 ▲5(+0.14%)
한미반도체	7,600원 ▼110(-1.43%)	SIMPAC	5,460원 ▼350(-6.02%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,400원으로 2,600원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화증권의 정홍식 에널리스트가 " 분기 최대 실적! 이제부터 시작이다, 삼성전자 스마트폰과 테블릿 PC에 사용되는 중소형 몰드베이스의 판매 증가, 대형 몰드베이스 등의 신규사업 매출액 확대로 동사의 3분기 실적은 사상 최대 분기 실적을 기록하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

1월16일에 기신정기 3/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	266.7억	60.6억	52.1억
직전분기 대비	10.7% 증가	29.8% 증가	8.3% 증가
전년동기 대비	24.1% 증가	38.4% 증가	24.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.63%로 업종평균 상회. PER은 10.07로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	기신정기	한미반도체	세원셀론텍	STX엔진	SIMPAC
ROE	9.3	12.9	-3.9	5.4	11.3
PER	10.1	8.8	-	4.5	8.9
PBR	0.9	1.1	1.1	0.3	1.0
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 8,420주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 17,480주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 25,900주를 순매수했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.32%를 보였으며 외국인은 4.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.67%로 가장 높았고, 기관이 8.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,420원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 6,420원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,420원대의 저항가능성과 6,350원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

기신정기(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
1월16일 :