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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.76% - 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 6,590원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 4.27% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계업종의 위험대비수익률 -7.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STX중공업	1위	4.7%	4위	-4.6%	4위	-0.9
SIMPAC	2위	3.5%	5위	-10.8%	5위	-3.0
한미반도체	3위	1.8%	1위	5.1%	1위	2.8
기신정기	4위	1.5%	2위	4.3%	2위	2.8
대동공업	5위	1.5%	3위	1.4%	3위	0.9
코스피	-	0.5%	-	-3.4%	-	-6.8
기계	-	1.1%	-	-8.2%	-	-7.4

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 0.76% 하락하고 있다.

STX중공업	4,800원 ▼90(-1.84%)	대동공업	5,730원 ▼100(-1.72%)
한미반도체	7,780원 ▼40(-0.51%)	SIMPAC	6,190원 ▼70(-1.12%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기신정기의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,590원으로 2,410원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 한상준, 장영수 에널리스트가 " 의외의 갤럭시 수혜주, 글로벌 업체간의 경쟁 강화로 동사 주요 고객의 신제품 출시 간격이 단축되고 있어, 적시에 제품 출시 및 High-quality제품을 만들기 위해서는 동사와 같은 최고의 기술력을 보유한 납품업체를 선호할 수 밖에 없는 상황..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한화증권의 정홍식 에널리스트가 " 분기 최대 실적! 이제부터 시작이다, 삼성전자 스마트폰과 테블릿 PC에 사용되는 중소형 몰드베이스의 판매 증가, 대형 몰드베이스 등의 신규사업 매출액 확대로 동사의 3분기 실적은 사상 최대 분기 실적을 기록하였다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

1월16일에 기신정기 3/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	266.7억	60.6억	52.1억
직전분기 대비	10.7% 증가	29.8% 증가	8.3% 증가
전년동기 대비	16.9% 증가	25.2% 증가	24.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.87%로 업종평균 상회. PER은 10.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	기신정기	대동공업	한미반도체	SIMPAC	STX중공업
ROE	9.8	1.0	12.9	11.6	2.1
PER	10.4	60.6	9.1	9.2	27.5
PBR	1.0	0.6	1.2	1.1	0.6
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월29일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,670주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 550주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 6,220주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.78%를 보였으며 외국인은 3.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.26%로 가장 높았고, 기관이 6.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,420원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,560원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,560원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,560원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

기신정기(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
1월16일 :