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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.5% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 6,890원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 19일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 6,750원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 3.3% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 기계업종의 위험대비수익률인 -5.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KC코트렐	1위	2.8%	3위	3.8%	3위	1.3
SIMPAC	2위	2.8%	1위	5.5%	2위	1.9
한미반도체	3위	2.4%	4위	1.9%	4위	0.7
한국카본	4위	1.6%	2위	4.8%	1위	2.9
기신정기	5위	1.1%	5위	-3.3%	5위	-2.9
코스피	-	0.7%	-	-3.0%	-	-4.2
기계	-	1.2%	-	-7.1%	-	-5.9

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.5% 하락하고 있다.

한국카본	8,380원 0 (0.00%)	KC코트렐	13,850원 ▼300(-2.12%)
한미반도체	9,370원 ▼150(-1.58%)	SIMPAC	6,300원 ▲70(+1.12%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.87%로 업종평균 상회. PER은 10.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	기신정기	KC코트렐	한국카본	SIMPAC	한미반도체
ROE	9.8	18.3	2.3	11.6	12.9
PER	10.7	12.0	76.6	8.6	11.0
PBR	1.0	2.2	1.7	1.0	1.4
기준년월	2012년9월		2012년9월	2012년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 18,350주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 21,891주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 40,241주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.08%를 보였으며 외국인은 4.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.57%로 가장 높았고, 기관이 14.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,890원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,890원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,990원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,890원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.