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[투데이리포트]기신정기, "2015년 ~ 20..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 23일 기신정기(092440)에 대해 "2015년 ~ 2016년, 지금보다 더 큰 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기신정기(092440)에 대해 "동사는 2004년 이후 단 한번의 매출액 역성장 없이 매년 실적이 상승(CAGR 9.0%)하고 있고, 2015년 ~ 2016년에는 대형 몰드베이스 사업 강화와 표준 플레이트 사업 진출로 올해 보다 조금 더 높은 성장이 기대된다. 이는 동사가 지금까지 순현금(약 700억원)을 보유하고 기존 사업에 집중하는 보수적인 전략을 가져간 것과는 달리 성장을 위한 신규사업을 강화하는 움직임으로 변하고 있다는 데 의의가 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "이번 실적은 매출액과 영업이익 모두 상승세를 이어가고 있다는 데 의의가 있으며, 특정 부문이 아닌 모바일, 자동차, 가전, 생활용품 등 모든 부문에서 실적호조세가 나타나고 있어 향후에도 성장성이 유지되는 데 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 100% 자회사인 삼일메가텍(연간 매출액 약 130억원 규모)을 통해서 대형 몰드베이스에 대한 시장은 이미 진출한 상황이며, Capa 증설을 통한 사업강화로 향후 경쟁력은 더욱 높아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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