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[종목현미경]기신정기_현재주가 근처인 7,800원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 기계업종 -1.16% - 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.16% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,800원대에 주요매물대가 존재. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 27일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.3% 오른 7,800원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 2.77% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계업종의 위험대비수익률 -8.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
세원셀론텍 | 1위 | 6.2% | 1위 | 38.0% | 2위 | 6.1 |
퍼스텍 | 2위 | 4.0% | 4위 | -0.6% | 4위 | -0.1 |
대동공업 | 3위 | 1.6% | 5위 | -8.2% | 5위 | -5.0 |
기신정기 | 4위 | 0.9% | 3위 | 2.8% | 3위 | 3.0 |
SIMPAC | 5위 | 0.6% | 2위 | 5.8% | 1위 | 9.6 |
코스피 | - | 0.6% | - | -3.0% | - | -5.0 |
기계 | - | 0.9% | - | -7.4% | - | -8.2 |
관련종목들 상승 우위, 기계업종 -1.16% |
대동공업 |
10,700원 ▲100(+0.94%) | 세원셀론텍 |
4,560원 ▲5(+0.11%) |
SIMPAC |
7,880원 ▲10(+0.13%) | 퍼스텍 |
4,165원 ▼160(-3.70%) |
증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
3월10일에 기신정기 3/4분기(2014년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 321.0억 | 55.0억 | 48.0억 |
직전분기 대비 | 5.6% 증가 | 23.4% 감소 | 25.6% 감소 |
전년동기 대비 | 12.1% 증가 | 7.6% 감소 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
기신정기 | 퍼스텍 | 세원셀론텍 | SIMPAC | 대동공업 | |
ROE | 9.8 | 1.9 | -34.8 | 5.5 | -0.4 |
PER | 10.3 | 150.8 | - | 18.5 | - |
PBR | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 1.1 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월18일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,101주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 46,777주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 47,878주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.16%를 보였으며 외국인은 6.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.44%로 가장 높았고, 기관이 19.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.5%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 7,800원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
기신정기(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
기신정기(주) 주주총회소집결의
기신정기(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
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