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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계업종 +0.62% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 12일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.79% 하락한 7,520원으로 보합권에 머물러 있는 기신정기는 지난 1개월간 0.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국카본	1위	2.0%	1위	10.0%	1위	4.9
대동공업	2위	1.8%	4위	1.6%	4위	0.9
SIMPAC	3위	1.6%	3위	2.4%	3위	1.5
한미반도체	4위	1.1%	2위	5.3%	2위	4.7
기신정기	5위	0.6%	5위	-0.3%	5위	-0.4
기계	-	1.7%	-	7.4%	-	4.3
코스피	-	1.0%	-	7.5%	-	7.5

관련종목들은 상승 우위, 기계업종 +0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계업종은 0.62% 상승중이다.

한국카본	6,170원 ▲90(+1.48%)	SIMPAC	7,250원 ▼20(-0.28%)
한미반도체	10,400원 ▲100(+0.97%)	대동공업	9,350원 ▲30(+0.32%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.85%로 업종평균 상회. PER은 10.12로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.99로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	기신정기	대동공업	한미반도체	SIMPAC	한국카본
ROE	9.8	-0.4	10.0	5.5	9.9
PER	10.1	-	13.0	18.5	9.0
PBR	1.0	0.9	1.3	1.0	0.9
기준년월	2014년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,534주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,778주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,756주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.71%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.64%를 보였으며 외국인은 12.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.65%로 가장 높았고, 기관이 10.09%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,620원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,620원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,620원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,500원대의 지지가능성과 7,620원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.