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[종목현미경]넥스트칩_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.46% - 넥스트칩_턴어라운드의 모습이 보여 - 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 24일 오전 10시50분 현재 전일대비 7.46% 오른 7,200원으로 강세를 보이고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 6.49% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
씨티엘 | 1위 | 7.5% | 5위 | -32.7% | 4위 | -4.3 |
유니테스트 | 2위 | 4.2% | 1위 | 38.7% | 2위 | 9.2 |
넥스트칩 | 3위 | 3.0% | 3위 | -6.5% | 3위 | -2.1 |
유진테크 | 4위 | 2.9% | 2위 | 29.0% | 1위 | 9.9 |
아이피에스 | 5위 | 1.8% | 4위 | -10.1% | 5위 | -5.5 |
반도체 | - | 1.4% | - | -8.8% | - | -6.2 |
코스닥 | - | 1.2% | - | -8.2% | - | -6.8 |
관련종목들 혼조세, 반도체업종 -1.46% |
유니테스트 |
3,300원 ▼80(-2.37%) | 유진테크 |
4,165원 ▲205(+5.18%) |
아이피에스 |
2,365원 ▲25(+1.07%) | 씨티엘 |
760원 ▼5(-0.65%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
넥스트칩 | 유니테스트 | 씨티엘 | 아이피에스 | 유진테크 | |
ROE | 6.2 | -89.6 | -49.2 | 11.4 | -5.2 |
PER | 19.0 | - | - | 7.2 | - |
PBR | 1.2 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.4 |
기준년월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2009년3월 | 2008년12월 | 2009년3월 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.77%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.49%, 기관이 1.5%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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