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[종목현미경]넥스트칩_관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.82%

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평민

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조회 387 2009/08/10 09:54

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.82%
- 넥스트칩_턴어라운드의 모습이 보여
- 뚜렷한 매수주체 없어
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근방인 7,140원대에 주요매물대가 존재.
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

10일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.96% 오른 7,300원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 1.53% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
실리콘화일 1위 4.0% 1위 32.4% 1위 8.1
바른전자 2위 3.7% 2위 18.1% 3위 4.8
유진테크 3위 2.8% 5위 -3.9% 5위 -1.3
아이피에스 4위 2.1% 3위 13.4% 2위 6.3
넥스트칩 5위 1.4% 4위 1.5% 4위 1.0
반도체 - 1.4% - 2.2% - 1.5
코스닥 - 1.1% - 4.2% - 3.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.82%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.82% 상승중이다.
실리콘화일
4,965원 ▼25(-0.50%) 아이피에스
2,450원 ▲110(+4.70%)
유진테크
4,700원 ▲90(+1.95%) 바른전자
2,870원 ▼5(-0.17%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
넥스트칩 바른전자 유진테크 아이피에스 실리콘화일
ROE 6.2 24.1 -5.2 11.4 -16.5
PER 18.9 8.7 - 7.1 -
PBR 1.2 2.1 1.6 0.8 1.3
기준년월 2009년3월 2009년3월 2009년3월 2008년12월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.18%로 적정한 수준을 보이고 있다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 7,140원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,140원대는 전체 거래의 35.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,030원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,140원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,140원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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