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[투데이리포트]LF, "수익성 개선만으로는…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 7일 LF(093050)에 대해 "수익성 개선만으로는 부족하다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 LF(093050)에 대해 "4분기 매출액은 소폭 감소하였으나, 수익성은 개선은 지속되고 있다. 그러나 국내 중저가 브랜드의 입지가 좁아지면서 M/S축소가 지속되고 있기 때문에 보수적으로 접근해야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "연결자회사들의 불확실성이 증대되고 있다. 중국사업부(상하이와 베이징 법인의 누적 당기순손실 85억원)의 적자가 확대되고 있으며, 트라이시클(인터넷 저가쇼핑몰)의 수익성 개선이 여부가 불확실 하며, 새롭게 인수한 인덜지(주류사업)의 방향성에 대한 확인이 필요하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규브랜드 ‘질스튜어트 스포츠‘ 런칭으로 매출은 소폭 성장이 가능할 것으로 추정되며 판관비 절감에 따라 이익률이 개선될 수 있을 것으로 예상하지만, 자회사들의 실적에 따라 변동성이 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 28,000원까지 높아졌다가 2016년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,333 | 29,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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