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[투데이리포트]LF, "1분기 실적 흐름은…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 LF(093050)에 대해 "1분기 실적 흐름은 O.K"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진, 김규리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 LF(093050)에 대해 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 1.5%, 48.1% 증가한 3,866억원과 174억원으로 추산된다. 국내 별도 법인 기준 영업이익은 212억원(+46.8%)으로 전망한다. 원가율 개선과 판관비 절감 효과 덕분이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "물론 아직까지 매출 성장률 반등이 미미하다는 점에서 2분기 이후에 대한 이익 개선 폭 하락은 우려스럽다. 재고평가손실은 지난해 2분기부터 환입, 판관비 비중 역시 2분기부터 감소했기 때문이다. 다만 1분기 양호한 실적 흐름과 더불어 연간 두 자릿수 이익 증가는 긍정적이다. 매출 성장만 나오면 된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 10배 수준에 불과한 밸류에이션과 올해 두자릿수 이익 개선, 제한적 성장에도 꾸준한 순현금 흐름(16년 기말 기준 2,590억원, 17년 예상 3,212억원)이다. 이익단 흐름은 양호하다. 성장만 더한다면 추가 상승 여력은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 30,000원까지 높아졌다가 2017년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 25,286 | 31,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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