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[투데이리포트]LG패션, "소비재 중 가장 소..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 LG패션(093050)에 대해 "소비재 중 가장 소외된 업종 대표주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "구조적인 성장 잠재력이 높다고 추정하는 소비재 주식들(중가 화장품, 일부 음식료, 유통주)의 PER이 20배 전후에서 높게 형성된 반면, 동사와 같이 안정적으로 현금을 창출하고 있는 기존 전통 소비재 주식은 지나치게 소외되고 있다고 판단되며 valuation 갭 축소 과정이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "소비침체와 신규출점축소(2011년 188개, 2012년 60개)로 2012년 동사 매출성장률은 4.9%(2011년 27.3%), 영업이익 성장률은 -6.4%(2011년 12.2%)에 그치겠지만, 동사의 경쟁력 강화(여성복 등 복종 다양화, 재고관리)로 경기침체기에 실적둔화 폭이 과거에 비해 축소된 점은 현재 시장에서 제대로 평가받지 못하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 작년 4분기에는 약 200억원의 재고평가손실이 반영되었는데 현재 동사의 재고 수준이 전년동기대비 약 20% 낮아져 올해 4분기 재고평가손실 위험은 많이 낮아진 상황. 또 전년 4분기 인터스포츠 폐점에 따른 일회성 비용(40억원) 감소효과도 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 54,000원까지 높아졌다가 2012년7월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 41,091 | 48,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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