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[투데이리포트]LG패션, "3분기 부진한 실적..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 1일 LG패션(093050)에 대해 "3분기 부진한 실적 예상"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률은 0.9%로 예상되며, 기존에는 소비 경기 둔화의 영향을 받기 시작했던 전년 동기(3.1%) 대비 개선될 것으로 보았으나 불황이 계속되면서 약 2.2%p 하락할 것으로 보인다. 이는 여름철 신상품 판매 부진, 예년보다 신상품 대비 이월재고 비중이 높아진 점, 이월재고의 예상보다 높은 할인율 판매로 원가율이 높고 예년 대비 환입이 적을 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기는 전년대비 정상가 판매율이 하락할 것으로 보는데, 이월재고가 아직 많은 상황에서 신제품 생산을 줄이면서 신제품 재고 대비 이월 재고의 비중이 전년 동기보다 높아질 가능성이 높고, 현재 소비 분위기상 신제품에 대해서도 세일판매 관행이 여전하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 1.58조원(+7.8%YoY), 영업이익 1,357억원(+17.4%YoY)을 예상한다. 매출액 성장은 스포츠, 캐주얼, 여성복이 기여할 것으로 예상한다. 13년 예상 영업이익률(8.6%)은 의류 교체 주기와 정상가판매 분위기 회복을 고려해서 12년 예상치(7.9%) 대비 소폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 60,000원까지 높아졌다가 2012년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 40,818 | 48,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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