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[투데이리포트]LG패션, "13년 적자법인 연..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 LG패션(093050)에 대해 "13년 적자법인 연결, 넘어야 할 고개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 현대증권 최민주, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LG패션(093050)에 대해 "점진적 업황개선과 재고가 축소되는 점은 긍정적이나, 연결실적을 반영하면 밸류에이션이 여전히 높은 수준으로 당분간 박스권 주가 추이를 전망한다. 향후, 모멘텀이 될 수 있는 관전포인트는 중국 자회사 등 연결대상 종속법인의 적자가 의미있게 감소하는지 여부"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 국내부문(별도기준) 재고는 2012년말 3,210억원에서 2013년 1분기말 2,850억원으로 약 350억원 축소해 긍정적이다. 이는 2011년 3분기말 4,500억원에서 기 생산 재고 소진, 재고평가손실처리, 신제품/상품 축소 기획을 통해 꾸준히 줄여온 것으로 현재 적정재고 수준까지 감소했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 국내부문(별도기준) 매출액은 전년 대비 2% 감소해 견조할 전망이다. 매출 동향은 4월에는 부진했으나, 5월에는 회복되는 추세로 파악된다. 하지만, 영업이익 측면에서 연결실적의 모멘텀이 3분기까지 약할 것으로 전망하는데, 이는 주요 자회사의 적자가 비수기인 3분기까지 영향이 클 것으로 보기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 55,000원까지 높아졌다가 2012년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 39,000 | 43,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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