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[투데이리포트]LG패션, "불투명한 전망과 무..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 LG패션(093050)에 대해 "불투명한 전망과 무관심 속에 펀더멘털은 개선 추세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LG패션(093050)에 대해 "지속적으로 강조해온 재고와 매장 구조조정에 따른 체질 강화와 이에 따른 실적 개선이 3분기부터 가시화, 4분기 최대 성수기에도 양호한 실적을 시현했다. 특히, 성수기에도 타업체보다 보수적인 재고 정책으로 4분기 말 재고가 2,480억원으로 재고자산회전율은 역사적으로 높고 자산 대비 재고자산비율은 역사적 최저 수준이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2013년 해외 자회사 손실이 지속되었다. 중국 2개 법인의 매출이 확대되면서 합산 순손실은 2012년 170억원에서 2013년 138억원으로 축소되었다. 유럽 자회사는 2013년이 인수 3년 차로 매출 110억원에 순손실이 86억원에 달했으나 금년 오더 전망은 2013년보다 개선되어 2014년 해외 법인 손실 축소는 가시성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최저점 수준에 근접한 주가는 과도해 보인다. 구조 조정 노력에 따른 손익 개선과 역사적 저점 수준으로 하락한 밸류에이션 매력에 근거해 투자의견 매수를 유지한다. 추가 하락 리스크는 제한적으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 42,000원까지 높아졌다가 2013년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,800 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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