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[투데이리포트]LF, "부진한 업황 그러나..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 LF(093050)에 대해 "부진한 업황 그러나 벨류에이션 매력이 돋보이는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 LF(093050)에 대해 "최근 부진한 업황이 반영되어 동사의 주가는 ‘14년 고점대비 -29.6% 하락함. 이에 따라 벨류에이션 매력이 부각되는 구간에 진입했다. 현재 주가는 12M Fwd PER, EV/EBITDA Band 하단에 위치하고 있으며, 2009년 이후 지속된 대표이사 지분 매입 당시의 주가 보다 낮은 수준. 약 2,000억원 수준의 현금성 자산은 동사의 벨류에이션 매력을 더욱 돋보이게 해 준다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "1Q14E 별도기준 매출액 3,660억원 (y-y +1.4%), 영업이익 250억원 (y-y +1.4%)을 달성한 것으로 추정된다. 할인 판매율 관리와 타이트한 재고관리로 전체적인 원가율은 개선되었지만, 일부 브랜드 철수에 따른 일회성 비용 및 사명변경에 따른 비용 발생하면서 이익 개선폭이 제한된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 의류판매 부진이 지속되고 있으며, 하반기 역시 의류판매 회복을 장담할 수 없는 상황. 동사 역시 업황의 부진에서 자유로울 수 없지만, 수입브랜드와 액세서리부문과 같이 지속 성장하는 카테고리를 가지고 있어 연간으로 매출과 이익성장을 소폭이나마 지속할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,600 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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