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[투데이리포트]LF, "비용통제 성공, 신..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 LF(093050)에 대해 "비용통제 성공, 신성장 동력 확보가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LF(093050)에 대해 "3분기 영업이익은 전년동기대비 37.9% 증가한 88억원을 기록, 컨센서스를 23.8% 상회하여 양호하였다. 영업이익률 또한 전년동기 2.2%에서 이번 분기 3.1%로 상승하였다. 영업이익 성장의 주 원인은 원가 절감에 의한 매출총이익률 상승(3Q13 60.4%→3Q14 61.5%)와 판관비 통제로 인한 수익성 개선이었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 실적에서 나타난 바와 같이 매출은 여전히 회복되지 못하고 있지만 제조원가 및 판관비 등 비용통제, 재고구조조정 완료 효과로 최근 1~2년 대비 수익성이 개선되고 있음. 이로 인한 이익증가효과를 반영해 순이익 추정치를 7% 상향 조정하고, 목표주가를 35,000원에서 37,500원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "소비경기침체가 지속되며 매출이 살아나지 못하고 있고, SPA 등 글로벌 브랜드의 시장점유율 확대, 브랜드 수요 양극화(명품-SPA) 등의 요인으로 동사와 같은 국내 중고가 로컬 브랜드의 입지가 약화되고 있는 점은 우려 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 43,000원까지 높아졌다가 2014년4월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 40,150 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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