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[투데이리포트]LF, "수익성 개선은 예상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 LF(093050)에 대해 "수익성 개선은 예상대로 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "3분기 원가율과 판관비 비중은 각각 1%p 가량 감소했다. 상반기 내내 감소 추세를 유지했던 재고 자산은 11.0% YoY(별도 8.4%) 증가 전환되었다. 하지만 전분기 14억원 환입되었던 재고 자산 평가 충당금은 3분기에도 35억원 환입되며 예상했던 재고 관리 능력을 보여줬다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 4.3%, 18.4% YoY 증가한 4,597억원과 513억원으로 추산된다. 11월 현재까지 국내 부문의 매출 성장률은 3분기 추세와 크게 다르지 않다. 하지만 백화점 세일이 진행 중이고 12월 성수기 매출 반등의 가능성을 반영해 국내 매출 성장률은 +1.8% YoY 으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "원가율 개선과 비용 절감으로 수익성 개선은 당분간 지속될 전망이나 추가 실적 개선을 위해서는 매출 성장이 절실하다. 2015년 사업 계획에 대한 추이 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 43,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 40,150 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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