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[투데이리포트]LF, "양호한 1분기 예상..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 LF(093050)에 대해 "양호한 1분기 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 별도와 연결로 각각 13.7%, 14.3% YoY 증가한 277억원과 213억원으로 예상된다. 1분기 별도 기준 매출총이익률은 0.2%p YoY 개선이 전망된다. 전년도 연평균 개선 폭 1.7%p보다 낮지만 양호한 모습이다. 중국 법인의 영업이익은 전년동기대비 20억원가량 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "연중 양호한 실적 흐름은 계속될 전망이다. 성장에 대한 특별한 전략이 보이지 않는다는 점은 위험 요인이다. 그러나 전년동기에 대한 기저 효과로 연간 연결 매출액은 4.4% YoY 성장이 예상된다. 별도 기준으로도 연간 매출액은 5.2% YoY 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 영업이익은 11.5% YoY 증가한 1,067억원이 예상된다. 영업이익률은 0.4%p 개선된 7.0%으로 추정한다. 예상 매출 총이익률은 62.5%으로 전년대비 큰 폭의 개선은 없을 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 32,000원까지 내려갔다가 2014년10월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,286 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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