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[투데이리포트]LF, "하반기 점진적 개선..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 LF(093050)에 대해 "하반기 점진적 개선을 바라보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "재고 증가에 따른 평가손실 반영 등을 감안할 때 향후 실적 개선에 대한 우려는 계속되고 있다. 하지만 최소한의 성장률의 반등에 대해서는 긍정적 시각을 제시한다. 1분기 3.9%에 이어 2분기 별도 기준 매출 성장률은 4.1% YoY으로 예상된다. 현재까지 추이를 감안할 때 무리한 전망이 아니다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 영업이익은 158억원(-15.1% YoY)으로 예상치(당사: 213억원, 시장 229억원)를 하회했다. 전년동기에 146억원 환입되었던 재고자산평가손실이 45억원 비용 처리되며 실적 둔화를 야기했다. 작년 하반기 판매 부진과 생산 증가로 재고가 증가했기 때문이다. 1분기 재고는 3,218억원으로 173억원(QoQ) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "연결 영업이익은 8.0% YoY, 별도 영업이익은 2.0% YoY 증가가 예상된다. 다소 높아진 재고 자산에 대한 부담은 존재하나 판관비 비중(매출 대비)이 2.0%p YoY 감소할 전망으로 이익 증가는 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 37,857 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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