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[투데이리포트]LF, "3분기 실적 기대감..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 20일 LF(093050)에 대해 "3분기 실적 기대감 낮출 필요"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "동사의 3분기 영업이익률은 전년동기 대비 0.5%p 하락한 2.6%를 전망한다. 외형 유지를 위한 할인판매 증가, 재고자산평가손익 관련 차이(3Q14 재고자산평가충당금환입 32억원, 3Q15 신규 브랜드 도입 및 판매 부진 영향으로 손실 발생 예상)에 따른 원가율 상승이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 신규 브랜드 도입 통한 볼륨화(2015년 5개), 자체 온라인 채널 강화(온라인 쇼핑 플랫폼 ‘트라이씨클(2014년 매출 532억원, OPM 1.7%)’ 인수, 자사몰/자사APP 리뉴얼 진행 등, 채널별 매출 비중: 2010년 백화점 60% → 2015년 백화점 49%/온라인 13% 추산) 통한 외형 성장 및 수익성 향상, 종합 라이프스타일 업체로의 변모를 꾀하고 있다(침구 브랜드 ‘잘라’ 도입, 여성 전문 케이블방송 ‘동아TV’ 인수 등)"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 노력들이 성수기 4분기 실적 호조로 연결되거나, 인수 회사들과의 시너지 전략이 가시화 된다면 실적 추정치 및 투자의견 상향 조정이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년1월 33,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,333 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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