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[투데이리포트]LF, "아직 이른 반등 기..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 26일 LF(093050)에 대해 "아직 이른 반등 기대감"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 -12.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "현 주가는 전고점 대비 30% 하락해 12MF PER 8.7배의 낮은 밸류에이션을 형성하고 있으나 단기 반등 모멘텀은 부재한 상황이다. 향후 풍부한 현금(2015년 약 3천억원 예상)을 활용한 새로운 비즈니스 모멘텀 창출, 외형 성장을 동반한 할인율 축소 등의 브랜드력 개선 신호 감지 시 밸류에이션과 투자의견 상향 조정이 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "국내 부문 실적은 낙관적으로 보기 어렵다. 대내외 경기 불안으로 소비 심리 개선이 제한적인 상황이며, 소비 양극화와 가치 소비 심화로 LF의 노출도가 높은 중가 내셔널브랜드에 대한 수요가 더욱 위축되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년동기 대비 12.2%, 3.2% 성장한 4,874억원, 405억원(OPM 8.3%)을 기록할 전망이다. 10~11월은 유통망 행사에 따른 집객효과로 무난한 외형 성장을 이어갔으나, 4분기에서 가장 큰 매출 비중을 차지하는 12월 판매가 따뜻한 날씨 영향으로 부진했던 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 34,611 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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