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[종목현미경]동운아나텍_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

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평민

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조회 236 2021/01/26 09:24

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.24%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.95%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,620원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

26일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 11,250원을 기록하고 있는 동운아나텍은 지난 1개월간 5.2% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동운아나텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동운아나텍의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 11.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동운아나텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메카로 1위 3.6% 2위 29.9% 3위 8.3
넥스틴 2위 3.4% 1위 46.2% 1위 13.5
기가레인 3위 3.0% 5위 3.8% 5위 1.2
동운아나텍 4위 2.8% 4위 5.2% 4위 1.8
피에스케이홀딩스 5위 1.5% 3위 15.0% 2위 9.9
코스닥 - 1.2% - 8.3% - 6.9
반도체 - 1.4% - 16.5% - 11.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.24% 하락하고 있다.
피에스케이홀딩스
9,050원 ▼30(-0.33%) 넥스틴
57,100원 ▲1600(+2.88%)
기가레인
2,740원 ▼20(-0.72%) 메카로
17,800원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동운아나텍의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 11,250원으로 5,750원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 양형모 에널리스트가 " 실질적 자율주행 수혜주 - 라이다용 VCSEL 칩(ToF) 개발, 실질적 자율주행 수혜주 - 라이다용 VCSEL칩(ToF) 개발. 이미 동사의 Haptic drive가 현대차 그룹에 납품 중. 모바일용 VCSEL 가격(Sony는 1달러)이 최소 700원을 예상하기 때문에 라이다가 차량에 탑재된다면 동운아나텍의 수혜는 클 수 밖에 없음. 현재 애플은 아이패드 프로에 ToF를 처음 적용했음. 그리고 아이폰12 프로와 프로맥스에도 탑재했음. 애플을 따라 동사의 고객사도 올해 하반기 ToF를 탑재할 것으로 예상함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 한양증권의 송유종 에널리스트가 " NDR 후기: 기대가 현실이 된다, 1) 국내 고객사와 중화권 고객사의 OIS 침투율 확대로 역대 최대 매출이 기대되고, 2) 신규 10배 폴디드 줌 OIS Driver IC 매출이 2Q21부터 본격화하여 매출 성장 가속화 될 것, 3) 향후 애플이 국내 주요 고객사의 폴디드 줌 카메라 모듈을 채택할 경우, 약 5,000만개의 신규 스마트폰 시장이 열리기 때문에 밸류에이션 Re-Rating 이루어질 것. 2021년은 역대 최대 매출액 1,359억원과 영업이익 247억원 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.33%로 적정수준
최근 한달간 동운아나텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.95%를 보였으며 기관은 5.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.94%로 가장 높았고, 외국인이 13.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,620원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,620원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,620원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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