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[투데이리포트]슈프리마, "외주 capa 안정..."매수_교보
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| 교보증권은 12일 슈프리마(094840)에 대해 "외주 capa 안정화로 실적 jumping 기대되는 3Q 사라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 슈프리마(094840)에 대해 "1/4분기에는 계절적 비수기임에도 불구 최대실적 기록, 2/4분기에도 오더 상으로는 최대실적 갱신이 이어질 것으로 보인다. 3/4분기부터 capa 안정화로 실적 점핑이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "지문인식 단품 및 모듈 제작 매출액 비중 60%, 전자여권/AFIS 등 공공부문 솔루션 매출액 비중 30% 이나 크게 증가 중. 향후 미국시장 진출 시 공공시장 매출액은 더욱 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 올해 예상 EPS대비 PER 10.0x, 12개월 FW EPS대비 7.9x, 2013년 EPS대비 7.6x. 2012년 IFRS별도 기준 실적은 매출액 592억원(+42%), 영업이익 183억원(+312%), 순이익 177억원(+185%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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