종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]미래나노텍, "TV의 수익성 악화..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 22일 미래나노텍(095500)에 대해 "TV의 수익성 악화를 피해갈 수 없다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -13.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 미래나노텍(095500)에 대해 "특히 국내 TV 업체들의 수익성이 예상보다 악화될 가능성이 있다. 중국 TV 업체들이 내수 시장을 넘어 글로벌 시장으로 진출하고 있으며 일본 TV 업체들은 엔화 약세에 따른 가격 경쟁력 회복으로 수익성이 빠르게 개선되고 있다. 수요를 진작시킬만한 요인이 없는 환경에서 경쟁 심화로 TV의 수익성 악화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 4분기부터 All-in-One(AIO) PC의 20인치 이상 대형 터치 스크린 기술로 채택되면서 본격적으로 출하량이 증가하고 있다. Windows 8의 초기 시장 반응이 다소 실망스러운 부분도 있지만 생소한 인터페이스와 제한적인 디바이스 때문이라고 판단된다. 2분기부터 신규 노트북과 테블릿 PC들이 출시되면 하반기부터 대형 터치 패널 수요는 더욱 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 매출액은 593억원(-26% QoQ, -10% YoY), 영업이익 21억원(-84% QoQ, -62% YoY)을 예상한다. 계절적인 패널 수요 감소와 패널 가격 하락에 따른 수익성 감소 영향이 부품 업체들에게도 타격을 줄 전망이다. 2분기부터 점진적인 출하량 증가와 실적 개선이 예상되지만 올해 수익성에 대한 눈높이는 다소 낮출 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 15,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 13,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 축소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록