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[투데이리포트]테스, "2Q 최대 실적 전…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 테스(095610)에 대해 "2Q 최대 실적 전망 - 반복되는 패턴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "동사의 2Q17 매출액과 영업이익을 848억원과 224억원으로 추정한다. 모두 사상 최대 실적이다. 삼성전자의 평택 fab 1층 투자가 상반기로 앞당겨지면서 나타난 결과였다. 이를 반영해 2017년과 2018년 영업이익을 각각 17%, 2% 상향한 597억원과 692억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "반복되는 3D NAND 업사이클 속에서 분기 매출 고점에서의 주가 조정 기간은 더욱 짧아질 것이라 생각한다. 2019년까지의 NAND 성장 사이클에 공감한다면 사실상 분기 단위의 트레이딩이 추가적인 수익으로 연결될 수 있을지 회의적이다. 2017년에도 변함없이 고객사의 투자 속도는 빨라지고 있고, 2018년 투자분의 조기 증설 가능성은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "3D NAND 수요가 증가하고, 경쟁사의 생산 로드맵이 지연되고, NAND 가격이 상승하는 와중에 삼성이 조기 증설을 결정하는 반복적인 패턴 속에서 어느 분기에 매출이 가장 많이 발생하느냐는 크게 중요한 것이 아니다. 이 사이클에서 유일한 변수는 수요 변화뿐이라 생각된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,091 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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