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[투데이리포트]테스, "그저 잠시 지나가는…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 테스(095610)에 대해 "그저 잠시 지나가는 소나기일 뿐"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 테스(095610)에 대해 "상고하저의 실적 패턴을 보일 것으로 예상되지만, 그 폭은 당초 시장의 우려대비 완화될 것으로 예상된다. 기술 격차 확대 및 하이엔드 시장 선점을 위해 평택 2층, M14 2층에 대한 주력고객사의 투자 사이클은 4Q17부터 시작될 가능성이 높다고 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 주력 장비는 ACL (하드마스크), ARC (반사방지막) 증착 장비로 ACL은 3D NAND 단수 증가에 따라 수요가 증가해 신규 투자 뿐 아니라 기존 라인의 단수 증가 투자에도 수혜를 받는다. 신규 장비인 Gas etching&cleaning 장비는 고객사 진입 후 적용 범위를 넓혀나가고 있으며, 중화권 OLED 투자에 따른 Encapsulation 장비 수혜도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 실적은 매출액 3,453억원, 영업이익 843억원 (+28% YoY)이 전망된다. 평택 2층, M14 2층 3D NAND 투자는 4Q17을 시작으로 2018년 상반기 실적을 담보할 것으로 예상되며, 2018년 DRAM 투자 역시 11라인 CIS 전환에 따른 Capa loss를 감안하면 2017년보다 높은 수준이 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,189 | 47,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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