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[투데이리포트]테스, "성장은 확실, 트리…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 테스(095610)에 대해 "성장은 확실, 트리거를 기다린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 테스(095610)에 대해 "우리는 기존 2019년 NAND 투자 베스트 케이스에서 노멀 케이스로 하향하며 목표주가를 하향하지만, 여전히 2019년 P/E 8배의 성장 사이클에서 BUY 투자의견을 유지한다. 고객사 투자 전략 변화가 동사 주가 반등의 트리거가 될 것이라 생각하며, 5세대 NAND 개발 완료가 가장 강력한 catalyst라 생각한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사는 1Q18 매출액 1,004억원과 영업이익 233억원을 발표하였다. 회계기준이 진행 기준에서 인도 기준으로 변경된 첫 실적이기 때문에 컨센서스는 큰 의미를 지니지 못한다. 만약 회계기준이 변경되지 않았다면 매출액 약 950억원으로 컨센서스 대비 6% 상회한 실적이었을 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2018년과 2019년 매출액을 각각 4%, 8% 하향한 3,202억원과 3,602억원으로 추정한다. 2018년은 회계기준 변경으로 인해 하반기 NAND 투자의 반영 가능성이 줄어들고, 2019년은 고객사 NAND 투자의 시나리오를 더욱 보수적으로 추정하였기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 43,667 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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