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[투데이리포트]테스, "지나간 나쁜 실적,…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 112 2020/02/07 10:41

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DB금융투자에서 7일 테스(095610)에 대해 "지나간 나쁜 실적, 다가올 좋은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

DB금융투자 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 테스(095610)에 대해 "동사의 주가는 19년 하반기 이후 다소 선 반영 되어 상승하였다. 반면 동사의 실적은 2020년을 기점으로 메모리 업체들의 NAND -> DRAM 투자 재개로 지속 개선될 전망이다. GPE 장비의 비메모리향 공급 가능성도 열려있다. 이에 현 시점에서 동사에 대해 매수 추천한다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "테스의 2019년 실적은 매출액 1,784억원(-37.9%), 영업이익 111억원(-80.8%)으로 부진했다. 2020년 좋은 실적. 동사도 관련 PECVD 및 GPE 장비 공급이 증가되며 연간 매출액 2,300억원(+28.9%), 영업이익 352억원(+217%)으로 반등에 성공할 전망이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수 유지, 목표주가 31,000원으로 상향. 동사는 최근 몇 년 동안 NAND 매출 비중이 높은 국내 대표적인 NAND 장비 업체다. 그리고 최근 메모리 업황은 NAND가 먼저 개선되었고, NAND 중심의 투자 재개가 이루어 지고 있다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.12.23 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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