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[투데이리포트]테스, "아직 오를 여력이 …" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 163 2020/02/19 10:56

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한화투자증권에서 19일 테스(095610)에 대해 "아직 오를 여력이 많이 남아있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 테스(095610)에 대해 "코로나19 바이러스로 인해 투자 지연이 나타날 수 있다는 우려가 있습니다. 하지만, 이는 메모리 수급을 더욱 타이트하게 만들어 가격 상승폭을 키울 수 있는 가능성을 높여주며, 이로 인해 향후 투자 규모가 더 욱 커질 수도 있습니다. 주가 조정 시 매수를 추천합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 428억 원, 영업이익 35억 원을 기록하며, 당사 추정 영업이익 28억 원을 상회했다. 동사의 2020년 실적으로 매출액 2,317억 원, 영업이익 356억원을 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 33,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 과거 경험 상 투자 피크 시기의 실적을 주가에 먼저 반영하므로 1년 후의 실적을 기준으로 밸류에이션을 결정했다. 단기적으로 코로나19 바이러스로 인한 투자 지연이 있을 수 있지만, 이는 오히려 메모리 가격 상승을 부추겨 향후투자 규모는 더욱 늘어날 수도 있다. 주가 조정 시 매수를 추천한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.15 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.19 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.07 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.12.23 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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