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[투데이리포트]테스, "하반기 수주 모멘텀..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 테스(095610)에 대해 "하반기 수주 모멘텀 강화, 2016년 본격 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 테스(095610)에 대해 "하반기로 갈수록 수주 모멘텀은 강화될 전망이다. 하반기 삼성전자 3D NAND 투자는 48단 양산 목적이다. 48단 양산 시 32단과 동일한 캐파에서 동일한 생산성 확보를 위해서는 32단 대비 50% 이상의 추가적인 ACL(비정질탄소막) 증착 장비가 필요하다. 2015년 매출 1,153억원, 영업이익 176억원(+7.8% YoY), 2016년 매출 1,603억원, 영업이익 278억원(+58.0% YoY)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 1분기 매출액 269억원(+14.7% QoQ), 영업이익 37억원(+84.5% QoQ)으로 컨센서스 46억원을 하회했다. 판관비 증가로 영업이익률(13.8%)이 예상보다 부진했다. 삼성전자 17라인 DRAM 투자 수주 인식으로 전분기 대비 실적 개선이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 DRAM 17라인 수주가 종료되면서 전분기 대비 감소가 예상된다. SK하이닉스 M14 이전으로 인한 추가 투자(15K, 웨이퍼 15,000장)가 시작되었고, 삼성 미세화 수주는 지속될 전망이다. 2분기 매출은 218억원(-18.9% QoQ), 영업이익 32억원(-14.2% QoQ)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,000 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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