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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "블레스 성과에 주목..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "블레스 성과에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 윤소임 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "반복적으로 발생하는 일회성 비용은 부담스럽지만, 2016년에는 블레스를 중심으로 다수의 신작들이 출시되면서 본격적인 실적 개선이 기대되는 만큼 관심을 가질 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출은 481억원으로 당사 추정치(493억원)와 유사한 수준을 기록하였지만, 마케팅 비용(116억원)이 예상보다 크게 집행되면서, 영업이익은 -21억원으로 적자를 기록하였다. 치열해지는 모바일 보드게임 부문에서 주도권을 유지하기 위한 투자가 4분기에 집중되었기 때문인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출은 2,352억원으로 YoY 23.7% 성장이 기대된다. 모바일 보드게임과 게임온 매출이 매분기 상승세를 이어가고 있는 가운데, 1월 27일에 오픈한 블레스의 초기 반응도 양호하기 때문이다. 모바일 보드게임은 적극적인 마케팅으로 유입된 신규 사용자 효과가 1분기부터 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 29,000원까지 높아졌다가 2015년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 21,500 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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