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[투데이리포트]웅진씽크빅, "실적 기대감은 아직..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "실적 기대감은 아직은 시기상조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 윤효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 현 주가는 2011년 예상실적 대비 PER 9.1배로 우리 Universe 시장 평균대비 15% 낮은 수준이어서 장기적 관점에서 매수 관점은 유효하다. 단, 단기적 관점에서 상반기 내에 실적 모멘텀이 부족해 실적에 대한 기대감은 낮춰야할 때로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 매출액은 1,885억원으로 전년동기대비 5.8% 감소, 영업이익은 147억원으로 같은 기간 32.3% 감소한 것으로 추정된다. 지난해 런칭한 씽크U수학, 시설형학습센터에서 매출 기여도가 높아지고 있으나 기존 일반 학습지의 휴회율이 높아 실적이 아직 저조한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 62% 지분을 보유한 웅진패스원이 금년 하반기 IPO를 예정하고 있다. 웅진패스원은 2010년 실적 기준 매출액 616억원 및 순이익 53억원을 기록해 50% 이상의 실적 성장 시현한 성인 고시 업체. 자회사의 IPO는 하반기 주가 모멘텀이 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 7846.1 | 8252.1 | 8216 | -0.44 | 1885 | -7.35 |
| 영업이익 | 659 | 861.7 | 756 | -12.27 | 147 | +4.04 |
| 순이익 | 286 | 579 | 490 | -15.37 | 97 | +47.64 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 25,545 | 31,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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