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[투데이리포트]웅진씽크빅, "2분기를 저점으로 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2분기를 저점으로 이익개선 기대 유효"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수B(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "상반기 누적적자가 발생했으나 대부분의 비용발생이 2분기에 국한될 것으로 보여 향후 12개월 Forward EPS는 오히려 2012년 상반기 부진했던 실적이 반영된 기존 2012년 연간 EPS 추정치를 소폭 상회할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 실적발표 후, 동사는 과거 5개년 평균수준인 50%의 배당성향을 유지할 것임을 밝혔는데 2012년 예상 배당수익률은 1.1%로서 기존 약 5%대의 예상 수익률을 크게 하회할 것으로 보여 배당투자 매력은 크게 감소한 상태"라고 밝혔다. 한편 "학습지 부문에서는 센터 개설 확장에 따른 상각비 증가 부담이 있으나 이와 동시에 기존 센터장-팀장 이원화 체제에서의 이중 지출되었던 인건비용이 절감되는 고정비 감소효과가 나타날 것으로 보이고, 단행본 부문에서는 기존 소규모 임프린트의 통폐합과 제품 선별 출시를 통해서 이익률 상승이 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 14,000원까지 높아졌다가 2012년7월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 11,017 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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