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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.35% - 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주주들의 손바뀜 12.27%이 너무 잦아 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근방인 38,500원대에 주요매물대 존재

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 3일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.72% 하락하면서 37,150원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 21.21% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
우리이티아이	4위	2.3%	2위	14.0%	1위	6.0
에스에너지	2위	3.9%	1위	21.2%	2위	5.4
인탑스	5위	2.0%	3위	5.6%	3위	2.8
엑사이엔씨	1위	4.2%	4위	4.6%	4위	1.0
알티전자	3위	3.6%	5위	0.8%	5위	0.2
코스닥	-	1.6%	-	1.8%	-	1.1
IT부품	-	1.3%	-	2.4%	-	1.8

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 1.35% 하락하고 있다.

알티전자	9,600원 ▼250(-2.54%)	우리이티아이	6,700원 ▼170(-2.47%)
인탑스	21,650원 ▼800(-3.56%)	엑사이엔씨	8,250원 ▼50(-0.60%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에너지의 평균 목표주가는 37,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 2월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,009주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 590주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,599주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜 12.27%이 너무 잦아 최근 한달간 에스에너지의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.05%를 기록했다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근방인 38,500원대에 주요매물대 존재 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 39,900원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 38,500원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 38,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)에스에너지 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
(주)에스에너지 현금배당결정
(주)에스에너지 소속부변경
2월25일 :2월25일 :2월4일 :
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