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[종목현미경]에스에너지_관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.23% - 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 40,400원선은 저항대로 작용할 듯 |
관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 28일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.71% 오른 35,600원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 IT부품업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
알티전자 | 3위 | 2.8% | 2위 | 19.7% | 1위 | 7.0 |
에피밸리 | 2위 | 3.5% | 1위 | 21.1% | 2위 | 6.0 |
인탑스 | 5위 | 2.2% | 3위 | 9.6% | 3위 | 4.3 |
엑사이엔씨 | 1위 | 6.4% | 4위 | -3.1% | 4위 | -0.4 |
에스에너지 | 4위 | 2.8% | 5위 | -6.9% | 5위 | -2.4 |
코스닥 | - | 1.3% | - | -3.5% | - | -2.6 |
IT부품 | - | 1.2% | - | 2.4% | - | 2.0 |
관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.23% |
알티전자 | 11,900원 ▲450(+3.93%) | 에피밸리 | 7,930원 ▲150(+1.93%) |
인탑스 | 24,550원 ▲500(+2.08%) | 엑사이엔씨 | 7,950원 ▲100(+1.27%) |
증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 3월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 368주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 21,626주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 21,994주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에스에너지의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.47%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.49%를 보였으며 기관은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.25%로 가장 높았고, 외국인이 1.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.09%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 40,400원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 40,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 38,600원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 40,400원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 38,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
(주)에스에너지 단일판매ㆍ공급계약체결
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